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[투데이리포트]롯데하이마트, "1Q 어닝 서프라이…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 롯데하이마트(071840)에 대해 "1Q 어닝 서프라이즈, 2Q가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 8,970억원 (+1.0% YoY), 영업이익 364억원(+30.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (영업이익 313억원) 대비 크게 상회했다. 갤럭시S 시리즈의 출시 시점 차이로 휴대폰 판매가 부진하였으나 온라인 매출이 지속적으로 성장하여 그 비중이 15%까지 증가하였고 생활가전과 PB, 해외소싱 상품 등의 품목별 마진율 개선으로 매출총이익률이 1.7%pt 상승하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2017년 동사는 매출액 4조 729억원 (+3.4% YoY), 영업이익 1,872억원(+7.2% YoY)이 예상되며 지난해 4분기 부가가치세 환급 효과 100억원을 제외하면 전년대비 영업이익은 12.9% 증가할 전망이다. 2분기부터는 모바일 신제품 출시 효과와 에어컨, 건조기 등 백색가전의 판매 증가로 매출액 성장률이 보다 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 지난해 에너지효율 1등급 제품에 대한 보조금 지급으로 백색가전의 기저가 높지만 갤럭시노트 발화 사건으로 휴대폰 판매 기저는 크게 낮아 휴대폰 성과와 건조기 등 신규 카테고리 성장에 따른 실적 모멘텀 지속이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,462 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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