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[투데이리포트]롯데하이마트, "계속될 어닝 서프라…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "계속될 어닝 서프라이즈를 기대하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "미세먼지로 인해 공기청정기, 의류건조기, 스타일러가 필수 가전제품이 되고 있다. 공기청정기는 2016년 100만대 --> 2017년 140만대(E) / 국내 의류건조기는 2016년 10만대 --> 2017년 60만대(E) / LG스타일러 누적 판매량 10만대(2015년 출시)"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사를 둘러싼 다양한 긍정적 이슈에 주목한다. 전년 갤럭시노트7 사태로 인한 매출기저로 모바일 고성장 전망, 신규분양 아파트 입주 증가로 교체수요 증가, 수익성 좋은 온라인몰의 40%대 고성장(매출비중이 2016년 초 한 자리 수에서 현재 10%대로 늘어남)"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 춘절기 계절성 가전인 공기청정기, 건조기, 스타일러 등의 매출약진으로 큰 폭의 마진율 개선이 예상된다. 봄 상품 판매 증가에 의한 영업이익은 30%YoY 이상 성장으로 어닝 서프라이즈가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 64,933 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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