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[투데이리포트]롯데하이마트, "중국 이슈와 무관한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "중국 이슈와 무관한 성장하는 롯데 계열사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사 주가도 1~2월 유통주 반등과 동반해 바닥을 탈출했는데, 최근 중국 이슈로 단기 조정 상태. 실제 실적에 영향이 있는 롯데쇼핑 등 롯데 그룹주와 달리 동사는 해외 사업장이 없어 동 이슈와 자유롭다. 아울러 1분기에 매출성장률 회복, 4분기와 같은 수익성 개선 추세가 지속될 것으로 예상되어 실적 모멘텀도 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2017년 1분기 매출은 yoy 1.7% 증가한 9,024억원으로 2016년 4분기 역신장(-2.9%)에서 회복될 전망. 과거 고성장 부문이었던 핸드폰 매출은 노트7 발화 사건 후 1분기에도 여전히 yoy 역신장을 지속하고 있는데, 신제품이 출시되는 2분기 이후 핸드폰 매출이 정상화될 경우 동사 매출성장률은 더 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 양호한 실적 모멘텀을 감안하면 최소한 업종평균 Multiple(PER 11배) 수준의 주가 상승, 온라인 고성장과 핸드폰 요금수수료 수입에 대한 투자자의 인식이 확산될 경우 추가적인 주가 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 83,000원까지 높아졌다가 2017년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,444 | 74,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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