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[투데이리포트]롯데하이마트, "하반기 공격적인 점…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 공격적인 점포 출점에 대한 효과 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 우호적인 영업환경에 따라 성장세는 재차 이루어질 것으로 판단된다. 하반기는 정부정책에 따른 수혜, 신제품 출시에 따른 모바일 제품 판매 신장, 공격적인 점포 확장, 계절성 가전 판매량 증가에 따라 외형성장 가능성은 높은 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "5월까지의 부진을 6월 기저효과 및 계절성 가전제품 판매량 회복으로 일정 부분 회복시켜줄 것으로 예상되었지만 극심한 소비위축에 따라 기존점포 성장률은 역 성장을 달성하였다. 지난해 성장률이 높았던 냉장고 판매가 부진하였고, 올림픽 특수를 기대했던 TV 상품 판매 회복도 제한되는 모습이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락이 지속됨에 따라 밸류에이션은 매력적인 구간에 진입한 것으로 판단된다. 다만, 하반기 수익성 개선이 크지 않을 것으로 보여 단기적으로 모멘텀은 부족하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 95,000원까지 높아졌다가 2016년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,667 | 74,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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