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[투데이리포트]지역난방공사, "난방회사의 여름 적..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "난방회사의 여름 적자는 당연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "난방사업하는 회사의 반복되는 여름 적자에 대한 과민반응을 경계하는데, 1분기의 실적 호조로 인한 15년 배당증가 전망에 변화가 없으며, 현재로선 4분기 추정치를 크게 하향조정해야 할 요인은 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "다른 IPP발전사와 달리 동사는 9월 LNG 개별소비세 인상에서 유예되어 LNG발전의 원가경쟁력이 강화되었고 판가와 원가의 spread 확대도 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "전력공급과잉은 내년에 더 심화되겠지만 他 IPP보다 좋은 실적을 낼 수 있는 차별적 요인 확보. 9월 유예의 효과가 동절기인 4Q15와 1Q16에 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,000 | 95,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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