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[투데이리포트]지역난방공사, "목표주가 도달로 의..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 3일 지역난방공사(071320)에 대해 "목표주가 도달로 의견 하향"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "16년 이익감소 전망은 유지한다. 중기적인 이익전망 상향조정이 어렵다면 현재 주가에서 valuation을 올릴 근거는 찾기 어렵다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "열요금이 15년 12월부터 인하되어 16년 열부문 ASP가 6.3% 하락할 것으로 예상되며, LNG원가는 4Q15부터 QoQ 상승할텐데 15년말과 16년의 원자력/석탄의 기저발전설비 증가 때문에 SMP가 탄력적으로 상승하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "14년 37%의 배당성향 하에 2,110원을 배당했었고, 올해는 배당성향 30%에 3,800원을 전망한다. 예상배당수익률 4%대로 배당만 볼 때 투자매력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,200 | 103,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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