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[투데이리포트]지역난방공사, "6월 열요금은 일단..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "6월 열요금은 일단 동결되며, 7월부터 내년 5월까지 단계적 조정 예정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH투자증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "29일 언론에 의하면, 산업통상자원부는 6월 지역난방 열요금을 일단 동결하고, 도시가스와 연동하는 방식으로 요금제도를 개선시킨 후 7월부터 2016년 5월까지 단계적으로 조정할 계획이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사에 대한 투자의견 Hold를 유지한 것은 상반기 양호한 분기실적 흐름이 열 사업부문의 구조적 이익 개선이 아닌 연료도입단가 적용시차에 따른 일시적 실적 호조란 점과 하반기부터 2016년 상반기까지 열요금 인하를 통해 마진 개선폭이 점진적으로 축소될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년, 2017년 대규모 기저발전 설비 확대 및 SMP 하락 등으로 동사의 전기사업 부문에서의 이익 개선 여지도 낮으며, 최근 제기되고 있는 CP인상 기대감 역시 기업 외부로부터 결정되는 사안인 만큼 실적 추정치 및 벨류에이션에 반영하기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 85,000원까지 높아졌다가 2014년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 79,333 | 103,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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