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[투데이리포트]지역난방공사, "어닝 서프라이즈..."매수_KTB
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| KTB증권은 8일 지역난방공사(071320)에 대해 "어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "1Q15 영업이익은 1,598억원, 순이익은 1,151억원. 당사 추정치를 40% 이상 상회했다. ‘SMP 하락하면 IPP 주가는 무조건 안된다’ 식의 인식에 전환의 계기란 점, 1Q에 벌어 놓은 실적이 올해 고배당의 원천으로 남는다는 점에서 금번 어닝 서프라이즈를 즐겨도 된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "LNG투입단가 m3당 3월 682원에서 5월 525원으로 급락. 유가를 4~6개월 후행하는 특성때문에 8~9월부터 LNG투입단가가 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q와 3Q는 난방업 비수기로 QoQ 모멘텀은 둔화되나 YoY 실적 개선세 유지. 추정치 상향조정에 따라 올해 예상 배당금도 2,450원에서 3,400원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 73,000 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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