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[투데이리포트]지역난방공사, "연료비 하락으로 열..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 지역난방공사(071320)에 대해 "연료비 하락으로 열사업 부문 수익성 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전기 판매 부진에도 불구하고 1분기 실적이 크게 개선된 이유는 유가하락에 따른 연료비 감소 효과가 주효했다. 연료비 하락에 따라 열요금이 하향 조정되어야 하나 6월까지 열요금 동결, 자연스레 열판매 부분의 수익성 개선으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상반기까지 동결된 열요금 덕택으로 열판매 부분의 실적 증가세는 지속될 전망. 하반기 이후 연료비 연동제에 따른 열요금 인하 가능성 존재하여 1분기 수익성이 지속 가능한 레벨로 판단하지는 않는다"라고 밝혔다. 한편 "유가하락에도 열요금 조정이 없어 15 년 큰 폭의 이익 증가는 가능할 전망이나 열요금 조정 이후 16년 이후 이익 증가세가 지속될지는 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 72,000 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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