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[투데이리포트]지역난방공사, "15년 영업이익은 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 지역난방공사(071320)에 대해 "15년 영업이익은 1,831억원으로 YoY 114.0% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "1Q15 매출액 감소에도 불구하고 영업이익이 증가하는 이유는 원재료비가 LNG가격 19% 하락에 힘입어 16% 감소할 것으로 추정되기 떄문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "16~17년 추정치를 15년대비 감익으로 본 이유는 LNG가격 상승 가정(16E +1.6%, 17E +3.8%) 대비 SMP의 상승은 0.4%, 4.3%로 예상했기 때문(장기 SMP 115~120원)"라고 밝혔다. 한편 "향후 4~5년 年 5천억원 내외의 투자로 인해 매년 1~2천억원의 차입금 증가는 불가피하다. 그렇지만 높은 배당성향을 유지. 14년 주당배당금 2,110원, 배당성향 35%. 올해는 주당 2,450원, 배당성향 32%을 예상한다. 현재 주가대비 배당수익률은 4.2%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,667 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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