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[투데이리포트]지역난방공사, "이익 정체 상황 이..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 지역난방공사(071320)에 대해 "이익 정체 상황 이어지고 있음"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 전년동기 대비 감소한 것은 주로 평균기온 상승 등에 따른 열 판매량 감소(-10.3% y-y) 및 SMP 하락(-1.6% y-y) 등으로 전기판매 부문 영업이익률이 악화(4Q12: 18.5% → 4Q13: 16.2%)된 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 동사는 주 성장동력인 전기사업 부문(영업이익 비중: 75%) 이익정체가 이어지면서 부진한 실적을 기록했다. 올해도 SMP 하락추세 지속 및 제한적인 가동률 상승(y-y) 등으로 전기사업 부문의 영업이익 감익 추세는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 영업이익은 2,166억원으로 전년대비 5.7% 감소할 것으로 예상된다. 국내 기저발전 가동률이 예상보다 높게 유지되고 있으며, SMP 하락세도 더 이어질 전망임에 따라 2014년 영업이익 추정치를 기존대비 14% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,250 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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