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[투데이리포트]지역난방공사, "전기판매 사업부문의..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기판매 사업부문의 성장 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "평균 SMP 역시 13년 평균 150원/Kwh에서 140원/Kwh 수준으로 하락할 것으로 전망됨에 따라 전기판매부문의 수익성 개선에 시일이 걸릴 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 3.8% 감소한 8,523억원, 영업이익은 17.9% 감소한 1,018억원을 기록하였다. 따뜻한 기온 영향탓에 열판매량이 전년대비 10.4% 감소하였고, 4분기 평균 SMP가 155원/Kwh에서 149원/Kwh으로 하락함에 따라 전기판매부문의 수익성 하락이 영업이익 감소의 배경"라고 밝혔다. 한편 "증설 정체 국면과 SMP 하락으로 14년 이익모멘텀이 둔화될 전망이나 17년 이후 설비용량 증가에 따른 성장스토리는 유효한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,667 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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