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[투데이리포트]지역난방공사, "안정성과 배당매력 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 지역난방공사(071320)에 대해 "안정성과 배당매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "설비투자기간으로 성장성은 다소 정체국면이나 현재 PBR은 0.7배 수준에 불과하여 Valuation 부담이 적고, 예상 배당 수익률 역시 3.8% 수준으로 매력적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 11.9% 증가한 4,331억원, 열판매는 전년대비 8.1% 증가한 752억원, 전기판매는 원전가동률 하락에 따른 판매량 급증으로 전년대비 13.1% 증가한 3,512억원을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "9월들어 SMP 가격이 안정세를 취하고 있고, 가동 중지 중인 원전이 12월부터 정상 가동됨에 따라 SMP 가격 앙등을 기대하기는 어려운 상황. 2016년까지 동사의 발전설비용량은 현수준에서 유지될 것으로 보이고, 2017년 상반기 동탄 2지구에 750MW 규모의 열병합 발전소가 완공 계획에 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 113,429 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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