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[투데이리포트]지역난방공사, "3Q 실적, 컨센서..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "3Q 실적, 컨센서스 부합할 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전년동기대비 3분기 외형 급증 전망은 주로 동사의 전력 판매량 증가에 기인한다. 3분기 원전 가동률 하락으로 인한 국내 발전믹스 악화로 동사의 전력 판매량은 전년동기대비 31.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 3분기는 열요금은 전년동기대비 인상된 데 반해, LNG 도입단가는 하락했기 때문에 수익성이 대폭 개선될 것으로 보인다. 반면, 전기부문은 LNG 도입단가보다 SMP 하락폭이 컸기 때문에 외형 급증에 따른 수익성 개선은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년과 동일한 배당성향 적용 시 당 리서치가 추정하는 올해 배당액은 주당 4,060원으로 전년대비 8.3% 증가할 것으로 예상한다. 현재 주가(9/30) 기준 배당 수익률은 4.1%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 111,333 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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