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[투데이리포트]지역난방공사, "돌다리도 두들겨 보..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 24일 지역난방공사(071320)에 대해 "돌다리도 두들겨 보고 건너야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2017년 동탄 열병합발전소 준공 전까지 이익 성장 모멘텀은 제한적인데 비해 주가는 역사적 최고 P/B 수준에 거래되고 있어 valuation 매력은 높지 않고, 향후 원전 가동률 정상화 및 신규 석탄 발전소 가동 등으로 전력 수급 개선에 따른 전력 사업 수익성 하향 리스크가 존재하는 한편, 2~3년간은 계속된 설비투자로 배당성향 증가도 힘들다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 경우 1,4 분기에 이익이 집중적으로 발생하는데, 이번 4분기는 작년과 같은 원전 가동 중단에 따른 이익 특수 효과를 기대하기 힘들기 때문에 2013년 연간 영업 이익은 y-y 약 4% 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "만약 예상치 못한 자산 매각이 단행되어 현금흐름이 개선되거나, 혹은 예상을 상회하는 LNG 구매단가 하락 및 수익성 개선이 나타난다면, 투자의견을 다시 상향할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 113,500 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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