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[투데이리포트]지역난방공사, "브레이크, 전기부문..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "브레이크, 전기부문 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전기부문의 정체가 예상되고, 2~3분기 비수기 도래로 안정적 성장에 대한 매력이 반감되고, 주가상승 영향으로 예상 배당수익률이 낮아진 측면이 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1.1조원(+2.5%YoY), 영업이익 1,033억원(-9.7%YoY)으로 컨센서스 1,084억원에 부합했다. 지난해 10월 145MW의 광교 열병합발전이 추가됐음에도 불구하고 매출액이 정체되어 전기부문은 실질적으로 역성장"라고 밝혔다. 한편 "전기부문의 매출 성장세가 다소 주춤할 것으로 예상되는 이유는 국내 전력수요증가율이 과거와 다르게 낮아 전력수급이 타이트하지 않고, 이로 인해 계통한계가격 약세가 지속되어 판매단가 약세가 이어지며, 13년 하반기 신월성2호기(1,000MW)와 신고리3호기(1,400MW) 원전 2기가 추가되어 LNG발전의 경쟁력이 상대적으로 약화될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 115,000 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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