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[투데이리포트]지역난방공사, "4Q12 실적 상회..."매수_KB
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| KB증권은 18일 지역난방공사(071320)에 대해 "4Q12 실적 상회와 Valuation 매력도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 최원열, 윤종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 상회했는데, 이는 전년동기대비 각각 30.4%, 22.8% 증가한 열 판매수입과 전기판매수입, 매출원가의 55.9%를 차지하는 LNG가격 하락 (전년동기대비 -1.3%)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "LNG발전소 가동률은 2013년 1분기까지 높은 수준 (89.5%, +11.9%p QoQ, +4.5%p YoY 전망)을 유지할 전망이다. 이를 통해 열판매수입과 전기판매수입은 전년동기대비 각각 11.5%, 4.3% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 기준 EPS와 BPS는 각각 13,352원, 142,721원으로 PER과 PBR은 각각 6.0X, 0.56X 수준이다. 2010~2011년 1분기 영업이익 흑자기간에 형성된 PBR Band는 0.54~0.72X였으며, 현재 PER 및 PBR 모두 과거 Band 하단에 위치하고 있어 주가의 우상향 기조는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 110,143 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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