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[투데이리포트]지역난방공사, "시장 기대에 부합한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 지역난방공사(071320)에 대해 "시장 기대에 부합한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "열 요금이 두 번에 걸쳐 총 11.4% 인상되었고 전력 수급 악화로 전력 판매량 및 전력 판매 단가(SMP)가 전년대비 각각 15%, 28%씩 상승하면서 좋은 3분기 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기에도 실적 성장세는 이어질 것으로 예상된다. 동사는 광교 발전소 외에 추가적으로 2015년 10월까지 동탄 열병합 발전소를 완공할 계획이었으나, 설비 용량을 338MW에서 764MW로 확대하기로 결정하면서 2017년부터 전력/열 판매가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "광교 발전소 상업운전 개시로 발전 설비 용량이 증가하고 연료비 하향 안정화로 열 요금이 적정 수준에 도달해 내년에도 안정적인 이익을 낼 것으로 예상되나, 동탄 발전소 준공에 따른 큰 폭의 이익 성장까지는 3년 이상의 시간이 필요하기 때문에 장기적 관점에서 접근하길 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,714 | 110,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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