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[투데이리포트]지역난방공사, "하반기 관전 포인트..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 지역난방공사(071320)에 대해 "하반기 관전 포인트: 전력난, 광교 발전소 가동, 자회사 매각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주, 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "올해는 연초부터 전력 예비율이 한 자릿 수에 머물렀기 때문에 전통적으로 전력 예비율이 낮아지는 8, 9월에는 전력난에 대한 우려가 한층 심화될 전망이다. 동사는 10월 515MW의 광교 열병합 발전소 가동을 앞두고 있으며, 전년 기말대비 9.6%의 공급 능력 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자 포인트는 신규 원자력 발전소 가동 지연 및 기존 발전소 정비로 전력 공급 여력이 낮은 상태에서 무더위가 예년에 비해 일찍 찾아와 전력 수급 불균형이 심화되고 있어 동사의 전기 판매 실적은 견조할 전망이며, 원자재 가격 하향 효과는 8월 실적부터 반영될 전망이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 열 판매의 계절적인 비수기이기 때문에 전분기 대비 매출액이 감소하지만, 전기 판매가 지속적으로 성장하고 있기 때문에 전년동기 대비 두자릿 수 성장이 기대된다. 영업이익은 작년 적자에서 흑자 전환한 39억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,833 | 120,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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