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[투데이리포트]지역난방공사, "규제완화에 따른 투..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "규제완화에 따른 투자심리 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "비록 지난해부터 연료비 상승에 못 미치는 요금인상으로 실적 악화 및 투자 심리 냉각이 이어졌으나, 이번 1분기 실적 호조와 요금인상으로 시장의 신뢰를 다시 회복할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 연료비 연동제가 원칙대로 적용되고 있지는 못하지만, 연간 정산제도만큼은 작년에 이어 올해도 지켜지고 있는 것을 확인함에 따라 장기적 관점의 주주 가치가 훼손될 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 하향안정화 되고 있는 현 수준에서 유지될 경우 올 해 영업이익은 전년대비 약 160%증가한 1,940억원을 기록할 것으로 추정되고, 전체 매출에서 비 규제사업이 차지하는 비중이 50% 이상으로 국내 상장되어있는 Peer대비 그 비중이 월등히 높은데 비해 2012년 P/E 6.6배, P/B 0.4배에 거래되고 있어 valuation 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 106,000원까지 높아졌다가 2012년3월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,200 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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