종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]지역난방공사, "SMP가격 역사적 ..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 21일 지역난방공사(071320)에 대해 "SMP가격 역사적 최고치 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "한국전력거래소가 발표하는 SMP가격 (System Marginal Price, 계통한계가격)은 회사측의 전기판매 단가로 적용되며, 현재 3월 평균 SMP가격 (175.2원/kwh)은 역사적 최고치를 기록 중이다. 전기매출원가로 연동되는 3월 LNG발전단가는 전월대비 4.1% 증가한 138.9원/kwh로 소폭 증가에 그쳐, 1분기 영업이익률 12.1% 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 LNG발전소는 연중 5~9월을 제외한 기간동안 높은 수준의 이용률이 유지될 것으로 판단하며, 이를 통한 2012년 영업이익은 전년동기대비 134.5% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 2011년 영업이익 흑자기간 동안 형성된 PBR Band는 0.54~0.62X 수준이며 (BPS 119,475원 기준), 향후 영업이익 확대 시 PBR 0.54X 달성이 가능하다고 가정했을 때 현주가대비 상승여력은 +27.8%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 88,000 | 120,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록