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[투데이리포트]지역난방공사, "실적 기대감 하회는..."매수_KB
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| KB증권은 20일 지역난방공사(071320)에 대해 "실적 기대감 하회는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사 영업이익 흑자기간 동안 형성된 PBR Band는 0.79~0.84X 수준이며, 향후 영업이익 확대 시 PBR 0.81X 달성이 가능하다고 가정했을 때 현 주가대비 상승여력은 +28.9%이다. 현재 BPS 93,064원 기준 0.63X 수준에서 거래되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2011년 매출액 증가는 전년동기대비 104.8% 증가한 전기판매금액 때문이며, 영업이익의 기대치 하회는 2011년 6월 연료비연동제 동결과 전년동기대비 12.4% 증가한 LNG도입단가가 주원인"라고 밝혔다. 한편 "컨센서스 영업이익 1,720억원 (+131.4% YoY) 달성은 가능할 것으로 판단하며, 3월 연료비연동제 시행에 따른 열요금 인상 가능성은 향후 주가의 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 88,000 | 120,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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