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[투데이리포트]지역난방공사, "불운했지만, 부정할..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 지역난방공사(071320)에 대해 "불운했지만, 부정할 수 없는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "9월에는 늦더위로 전력수요가 급증하였고, 이로 인한 외부전력구입이 증가하면서 계통한계가격(SMP)이 급상승한 결과 지역난방공사의 판매단가 측면에서 유리했는데, 515MW규모의 파주 열병합발전이 정비에 들어가면서 이익을 극대화하지 못했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "부진한 3분기 실적은 보급세대 확대와 판교(10년 11월 준공), 파주(11년 3월 준공) 열병합발전설비 추가로 열과 전기판매량이 전년대비 각각 18.7%, 93.4%증가했지만, 판매단가는 열 -3.5%YoY, 전기 +0.8%YoY으로 부진했던 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "연중 고른 이익달성에는 한계가 있는 것으로 보여 실적을 하향 조정하고, 목표주가를 기존 100,000원에서 75,000원으로 하향한다. 동절기 도래에 의한 실적 개선은 긍정적으로 판단하여 BUY의견은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,875 | 120,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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