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[투데이리포트]지역난방공사, "연료비 상승의 열요..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 지역난방공사(071320)에 대해 "연료비 상승의 열요금 반영 시차로 예상을 하회한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "이번 1분기 실적이 예상을 하회한 가장 큰 이유는 유가 상승으로 연료비 단가가 크게 상승하면서 매출원가 (약 80%가 연료비) 가 예상을 상회함에 따라 영업이익률이 5.4%에 그친데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2000년 이후부터 국제유가, 환율의 변동으로 인한 연료비 증감분을 정기적으로 열요금에 반영하는 연료비 연동제가 예외 없이 잘 지켜져 왔고 정부의 열요금 인상 억제가 물가 관리에 미치는 영향도 미미하기 때문에 동사에 대한 규제 리스크는 거의 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 원전 확충 계획 및 전력수요 증가 추세를 감안하면 2013년까지는 낮은 발전 설비 예비율을 유지할 것으로 예상되기 때문에 동사의 발전사업의 수익성은 당분간 높게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 113,000 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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