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[투데이리포트]지역난방공사, "2011년부터 RO..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "2011년부터 ROE 10%대 진입 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 12.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 신규 목표주가는 PBR 1.1배(2011년 실적기준) 수준. 신규 발전소 가동효과가 본격화되는 2011년부터 동사의 ROE는 10%대에 진입할 전망이며, 연료비 연동제 적용으로 안정적인 수익성을 보장받고 있다는 점을 감안하면 동사 주가는 최소 PBR 1배 이상이 되어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 2011년부터 고수익인 전기판매부문의 매출비중이 당초 예상(45% 내외)보다 높은 50% 내외로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 발전소 가동에 따른 전기판매 증가, 신도시 입주에 따른 열판매 증가 등으로 동사의 2011년과 2012년 매출액은 각각 1조 9,232억원(+34.6%)과 2조 1,601억원(+12.3%) 등으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 104,000 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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