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[종목현미경]지역난방공사_주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.15% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 11일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.05% 오른 33,550원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 8.23% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 13.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 13.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SGC에너지 | 1위 | 2.6% | 2위 | 19.6% | 3위 | 7.5 |
대성에너지 | 2위 | 2.5% | 1위 | 34.0% | 2위 | 13.5 |
인천도시가스 | 3위 | 2.1% | 5위 | 5.9% | 5위 | 2.8 |
경동도시가스 | 4위 | 1.7% | 3위 | 12.5% | 4위 | 7.3 |
지역난방공사 | 5위 | 0.6% | 4위 | 8.2% | 1위 | 13.7 |
전기가스업 | - | 0.7% | - | 3.7% | - | 5.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | 7.9% | - | 13.1 |
관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.15% |
대성에너지 |
14,200원 ▼50(-0.35%) | 인천도시가스 |
27,850원 ▲200(+0.72%) |
SGC에너지 |
39,050원 ▲1150(+3.03%) | 경동도시가스 |
23,800원 ▼150(-0.63%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
지역난방공사 | SGC에너지 | 경동도시가스 | 대성에너지 | 인천도시가스 | |
ROE | 1.3 | - | - | 4.4 | 8.4 |
PER | 33.3 | - | - | 12.4 | 8.9 |
PBR | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.8 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2018년12월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.86%를 보였으며 외국인은 2.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.17%로 가장 높았고, 기관이 10.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.78%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
한국지역난방공사 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
한국지역난방공사 영업(잠정)실적(공정공시)
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