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[투데이리포트]지역난방공사, "힘든 시기에 정책적…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 지역난방공사(071320)에 대해 "힘든 시기에 정책적 지원 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2019년에도 열부문은 약세가 지속될 전망이다. 올해까지 3년연속 정산요인이 발생하며 2020년까지 인하여력이 남아있기때문이다. 2019년 변동비가 정산되는 7월이 열부문 실적개선여부의 기점으로 판단된다. 전력부문도 상황은 녹록치 않다.올해는 기저발전 감소로 판매량이 증가했지만 유가 상승으로마진이 불리했지만 2019년은 유가가 안정되는 반면 기저발전비중이 상승하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 연간 매출액은 전년대비 4.1% 감소한 2.4조원이 예상된다. 세제개편으로 인한 SMP 하락으로 전력부문 외형감소가 불가피하다. 영업이익은 548억원으로 전년대비 2.0% 감소할 전망이다. 공공요금이 동결되는 가운데 열요금은 인하요인이 반영되면서 열마진은 2019년에도 하락할 전망이다. 기저발전비중 상승으로 전력부문 판매량 감소가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 95,000원까지 높아졌다가 2018년8월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 71,250 | 76,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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