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[투데이리포트]지역난방공사, "부진의 늪…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "부진의 늪"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "매출액은 증설효과로 YoY 68.4% 증가했지만 원재료비 YoY 약 105% 급증. 고정비 절감효과가 전혀 나타나지 않은채, 전년동기 수준의 영업적자와 순손실을 시현. 매출액은 예상을 상화했지만, 연료비에서 큰 오차가 발생. 연료단가는 in-line 했지만 연료사용량이 예상을 크게 상회했음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전기와 열 양 부문 모두 예상대비 수익성 개선이 미흡. 지난 7월 고정비 정산에 따른 열부문 실질적 단가하락의 부정적 효과가 열부문 성수기 4분기~1분기 에도 이어지기때문에, 원가투입량 절감이 실적개선의 관건. 불확실성이 큰 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 70,000 | 76,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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