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[투데이리포트]지역난방공사, "당근 준다던 정부는…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "당근 준다던 정부는 모진 채찍질만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2016년부터 3년간 발생했던 열요금 정산요인은 올해를 기점으로 감소한다. 하지만 올해 7월 발생분은 2020년까지 반영되기 때문에 요금약세는 향후 2년간 지속될 전망이다. 3분기여름 성수기 전력수요 증가와 기저발전 감소로 전기판매량증가속도가 가팔랐다. 다만 유가상승 반영시차로 발생하는SMP와 연료비 괴리로 영업이익의 개선은 쉽지 않다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액 3,911억원으로 전년대비 72.5% 증가할 전망이다. 열과 전기판매 실적이 각각 전년대비 13.0%, 106.3%개선될 것으로 예상된다. 영업이익은 -522억원으로 적자가예상된다. 3분기는 통상 비수기로 영업적자에 특별한 의미는없다. 열부문 이익은 열마진 하락에 -529억원으로 적자폭확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존에 정부는 친환경, 분산형 전원의 청사진을 제시했었다.8차 전력수급기본계획 발표 당시 용량요금 보상확대. 발전비용정산 현실화 등이 예상되었다. 하지만 한국전력 실적이빠르게 감소하면서 사정이 달라졌다. 급전순위 변동이 기대되었던 발전연료 세제개편안은 발전자회사를 제외한 다른발전사의 수익을 가져오는 형태가 되었다. 기존에 적용받던집단에너지 탄력세율이 악화될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 95,000원까지 높아졌다가 2018년8월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,750 | 80,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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