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[투데이리포트]지역난방공사, "규제 강화에 장사없…" TRADING BUY (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 지역난방공사(071320)에 대해 "규제 강화에 장사없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY (유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "열사업은 7월 정산단가 3.4% 인하, 9월 열요금 동결등으로 19년 상반기까지 실적 부진 지속이 예상된다. 17년 열요금에 미반영된 비용이 정산되었다. 발전용 LNG 구입비용을 과거 10년(08 ~ 17년) 평균열매출 비중으로 반영하였.다 12 ~ 14년 열매출 비중이 40~45%로 하락했던 것이 전년 대비 더 반영되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 전력판매량은 17년 12월 신규 고효율 LNG발전소 757MW 가동 등으로 42% 증가가 예상된다. 수익성 악화는 지속될 전망이다. 1) SMP는 LNG 상승을 1개월 늦게 반영한다. 유가 및 환율 상승으로LNG 가격이 먼저 상승하고 SMP가 늦게 상승함에 따라 SMP와 지역난방공사의 LNG 구입가격간 스프레드가 축소되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 106,000원까지 높아졌다가 2018년5월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,750 | 80,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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