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[투데이리포트]지역난방공사, "향후 12개월 뚜렷…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "향후 12개월 뚜렷한 모멘텀은 없어 보인다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "수익성 만회의 기회로 봤던 7월 열 요금 인상이 당초 기대에 못 미칠 전망이다. 증설과 추위로 만든 실적개선 기대가 아쉬운 요금제 운영에 막혀 힘을 못쓰는 모습"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전기부문 수익성은 원자력발전소 가동 정상화로 전력공급과잉이 표면화(SMP 하락)되고 있으나, 정책이 IPP 수익성을 보전(CP 인상)하겠다는 입장이어서 중기적으로 현상 유지 정도로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "고정비 상한 변경도 타인자본비용 하락이란 인하요인이 고정자산 증가의 인상요인을 억제하기 때문에 인상 폭이 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 86,143 | 96,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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