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[투데이리포트]지역난방공사, "단기 조정에도 배당…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 지역난방공사(071320)에 대해 "단기 조정에도 배당매력은 주가의 하방경직성 요인으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "대규모 설비투자 종료로 매년 2,500억원 수준의 순현금 유입됨을 고려하면, 올해도 높은 배당성향(작년 배당성향 46.7%로 기존 35%에서 크게 높여) 유지가 가능한 상황이다. 현 주가기준 올해 예상 배당수익률은 5.9%로 이는 주가의 하방경직성 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 회사가 밝혔던 공격적인 18년 가이던스(OP 2,200억원, +83.6% YoY) 달성은 쉽지 않아 보인다. 1분기가 계절적 성수기(작년에는 1분기 매출비중 39.7%)여서 부진한 1분기 실적이 연간실적에 주는 영향은 클 것이다. 그럼에도 동탄2 열병합발전소 증설효과와 발전용 에너지 세제 개편에 따른 LNG 세율 하향조정 가능성을 고려하면 전기부문 실적 우상향 추세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 7월 열 요금 조정(17년 공급비 정산)에서 열요금 인상압력은 상당할 것으로 판단된다. 19년과 20년 7월에는 열요금 인하적용 종료(15년, 16년 정산분)로 계단식 요금 인상(각각 약 7%, 5% 예상)도 이뤄질 것이다. 이를 감안하면 열 마진률은 올해 상반기가 바닥일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,833 | 107,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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