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[종목현미경]지역난방공사_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 643 2017/05/22 09:26

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.84%, 외국인 23.32%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 65,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 71,500원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 7.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 12.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 2.0% 1위 13.9% 1위 6.9
한국가스공사 2위 1.8% 2위 11.2% 2위 6.2
한국전력 3위 1.8% 5위 -6.1% 5위 -3.3
지역난방공사 4위 1.2% 3위 7.2% 3위 6.0
서울가스 5위 0.9% 4위 1.8% 4위 1.9
전기가스업 - 1.4% - -3.2% - -2.2
코스피 - 0.6% - 7.3% - 12.1

관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기가스업업종은 0.09% 하락하고 있다.
한국가스공사
51,600원 ▲1000(+1.98%) 서울가스
81,600원 ▼500(-0.61%)
한국전력
42,150원 ▼100(-0.24%) 삼천리
119,000원 ▼1000(-0.83%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지역난방공사의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 71,500원으로 8,500원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 허민호, 구현지 에널리스트가 " 가스발전 확대, 주가는 18년 실적을 선반영, 17년 실적 부진은 불가피하지만, 18년 영업이익은 1,614억원(+33.3% YoY)으로 실적 개선이 전망된다. 가스발전 설비용량 기존 1.6GW에서 2.4GW로 증가, 환경급전 시행 등에 따른 가동률 상승(17F 56%, 18F 72%) 등으로 18년 전력사업 영업이익은 17년 대비 412억원 증가할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.88%로 업종평균 상회. PER은 6.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
지역난방공사 한국전력 한국가스공사 삼천리 서울가스
ROE 7.6 11.7 1.3 0.1 4.1
PER 6.1 3.2 37.5 354.0 10.9
PBR 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 3,542주를 사들인 반면 기관은 3,547주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,306주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 68,809주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 75,115주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.84%, 외국인 23.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.84%를 보였으며 외국인은 23.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.43%로 가장 높았고, 기관이 27.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 65,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 65,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,900원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국지역난방공사 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
5월19일 :

게시글 찬성/반대

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