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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 이익 환입으..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 이익 환입으로 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 4Q15 순이익이 큰 폭으로 하락한 이유는 증시 침체로 브로커리지 및 상품운용관련 수익이 좋지 않았고, 증권 및 자회사 성과급 지급으로 판관비가 상승하였으며, 자회사인 키아라 캐피탈에서 이익 환입이 약 300억원 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "도사는 한국투자증권, 투자신탁운용, 밸류자산운용, 투자파트너스, 저축은행, 투자캐피탈 등 다양한 자회사를 보유하여 타사보다 상대적으로 시황에 대한 변동성이 낮고 안정적인 수익창출을 이어가고 있다. 현재 카카오 뱅크 컨소시엄에 속해 있으며 향후 인터넷뱅킹 사업이 본격화되면 사업포트폴리오는 더욱 다각화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대증권 M&A에 대한 우려도 크지 않다. 동사는 유상증자 없이 기존 자금을 활용하여 현대증권 M&A에 참여하는 것이며, 아직 정해진 게 하나도 없으나 인수를 가정할 시의 주가 희석에 대한 우려도 이미 주가에 선반영되었다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,625 | 76,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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