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[투데이리포트]한국금융지주, "아쉬운 4분기, 하..."매수_교보
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| 교보증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "아쉬운 4분기, 하지만 수익원은 더욱 다양해지는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 -34억원으로 당사추정치(834억원)와 시장컨센서스(709억원)를 크게 하회했다. 당 분기 실적 부진의 원인은 자회사 이익 규모 축소 및 한투증권 성과급 비용 인식 130억원, 그리고 싱가폴에 설립된 헤지펀드 및 PEF운용사 키아라 캐피탈 평가손실 300억원 반영에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 연간이익은 3,243억원으로 지난해 대비 36% 증가하였는데 1, 2분기 증권의 실적호조 및 이를 제외한 나머지 주요 자회사(투신∙밸류운용, 파트너스, 저축은행, 캐피탈)의 이익이 1,300억원까지 증가한 영향도 컸다. ROE 10.2% 기록하며 4년 연속 대형사 중 가장 높은 자본효율성을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특징은 증권의 실적 변동성을 나머지 자회사가 보완해 준다는 점. 동사의 장기적인 방향성은 전술한 변동성을 최소화하는데 있다고 판단되며 2016 년 1 월 새로운 자회사의 편입, 그리고 연말 인터넷은행 진출 예정 등 다양한 이익 원천에 대한 투자가 지속되고 있어 잠재적 성장성이 가장 큰 회사"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,429 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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