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[투데이리포트]한국금융지주, "일회성요인으로 부진..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성요인으로 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 4Q15 실적에서 주목할 점은 한국투자증권의 실적 부진을 비롯해 연결기준 지배주주순이익이 적자전환한 점. 한국투자증권의 실적 부진은 거래대금 감소 등 업종 전반적인 수익 감소 영향 및 성과급(130억원 수준) 지급 등으로 판매관리비가 1,389억원(+24.0% YoY)으로 증가한 점이 주된 원인"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "연결기준 지배주주순이익이 적자전환한 주된 원인은 해외투자 PEFP에서 투자한 중국전환사채에서 평가손실이 299억원 수준이 발생한 것으로 판단. 전환사채관련 손실은 확정이 아닌 평가상의 손실로 향후 만기연장, 전환가액 조정 등을 통해 환입될 가능성도 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 부진했으나, 이는 일시적인 영향이 큰 것으로 판단하며, 다변화된 수익원을 바탕으로 업종 내 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,500 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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