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[투데이리포트]한국금융지주, "사상 최대 분기 실..."매수_교보
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| 교보증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "사상 최대 분기 실적 지속 경신, 국내 증권사 중 최고의 어닝파워 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "2 분기 연속 사상 최대 이익을 지속적으로 경신하며 국내 증권사 중 최고의 어닝 파워 증명, 2015 년 ROE 15.2% 수준으로 대형사 중 단연 으뜸. 전 분기에 이어 일회성 요인이 거의 없었고 자회사 전 부문에서 구조적으로 성장하고 있음이 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "증권은 FY2006년 이후 분기 최대이익을 지속 경신 중. 리테일 브로커리지 MS는 두 분기 연속 하락세인데 사측은 이를 자산관리역량에 집중하기 위함으로 설명, 실질적으로 자산관리 MS는 지속적 증가 중"라고 밝혔다. 한편 "IB부문은 전 분기 레고랜드 조성사업 관련 금융자문 수수료 40억원을 일시에 인식, 전 분기 대비 소폭 감소하였으나 경상적 수준 시현, ECM, DCM, 부동산 부문은 여전히 업계 최상위권 유지 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,778 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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