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[투데이리포트]한국금융지주, "하반기 실적은 상반..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "하반기 실적은 상반기 대비 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "8월 거래대금 규모가 4월 고점 대비 21% 하락하는 하락세를 보이면서 하반기 브로커리지 수익도 악화될 것으로 예상한다. 하반기에 미국금리 인상과 함께 국내 시중금리 또한 인상될 것이다. 채권 부문 수익 하락에 따라 동 사 뿐만 아니라 증권업종 전체적으로 실적이 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 본업인 증권이 호조를 보인 가운데 자회사들의 실적도 양호했다. 양호한 2분기 실적 주요 요인은 증권주 브로커리지 호조세 뿐만 아니라 동 사의 벤처캐피탈 자회사인 한국투자파트너스가 당기순이익 184억원의 실적을 시현했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄의 근거는 자회사의 실적이 빠른 속도로 증가하고 있고 인터넷은행 설립에 따른 영업레버리지 효과의 기대감 때문이다. 업종내 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,778 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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