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[투데이리포트]한국금융지주, "순풍에 돛단배..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "순풍에 돛단배"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "2분기 견고한 실적은 거래대금 증가로 인해 한국투자증권의 브로커리지 이익이 크게 증가하였고, 신용공여 잔고 증가에 따라 동사의 이자손익이 전분기 대비 23.0% 증가하였으며, 저축은행, 벤처캐피탈의 순익이 각각 QoQ 107.1%, 91.1% 증가하는 등 비증권부문 계열사의 이익이 전반적으로 Level-up했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 향후 종합금융사로서 타대형증권주 대비 높은 프리미엄이 부여되어야 한다고 판단하는데, 이는 확고한 오너 체제 내에서의 일관성 있는 경영 전략 유지, 지주사 내 다양한 금융 사업의 전반적인 Level-up으로 이익 변동성 감소, 인터넷전문은행 등 중장기적인 성장 산업에 대한 선제적 투자, 여전히 FY15기준 PER 9.8배 수준의 매력적인 밸류에이션 등에 따른 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,778 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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