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[투데이리포트]한국금융지주, "우수한 자회사 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "우수한 자회사 실적을 통해 2분기 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 1,000억원 이상의 순이익이 예상되어 대형 증권사 중 가장 높은 ROE 시현이 가능할 것으로 예상되고 업계 상위에 포진하여 있는 자회사들의 견조한 실적이 이익의 안정성을 확보해 주고 있기 때문에 동사의 2분기 실적에 대해 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기에 반영되었던 금리 하락에 따른 채권평가이익 및 ELS 배당락 환입이 제거되었지만, 일평균거래대금 증가에 따른 Brokerage 관련 이익 증가와 자회사인 한국투자파트너스의 우수한 실적, 그리고 자산운용 및 저축은행의 안정적 실적이 예상되기 때문. 특히 프라임브로커 확대를 위해 집행한 일부 투자에서도 성공적인 결과가 나오고 있어 실적에 긍정적 영향을 미칠 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기에는 거래대금 증가, 금리 하락에 따른 채권평가이익 등 이익 개선에 대한 모멘텀이 중요한 시기였다면 하반기에는 대외 시장의 변동성 확대, 금리 방향성 변화 속에서 이익의 안정성이 중요한 투자 포인트가 될 것으로 예상되어 동사의 매력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 84,167 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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