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[투데이리포트]한국금융지주, "형도 좋고, 동생들..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 한국금융지주(071050)에 대해 "형도 좋고, 동생들도 좋고"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 크게 증권사와 한국투자파트너스, 저축은행, 캐피탈, 투신운용, 밸류자산으로 구성되어 있다. 다양한 자회사를 통하여 타 증권사와 달리 시황에 덜 흔들리는 안정적인 수익성을 보여주는 것이 장점"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "PBR Premium 60%로 타사보다 다소 낮은 Premium 을 반영한 이유는 한국금융지주는 온라인 딥디스카운트인 뱅키스가 차지하는 비중이 높아 타 사와 달리 브로커리지 수익성이 다소 낮을 수 있다고 판단하기 때문. 자회사 수익성 개선 속도를 보면서 향후 투자의견을 변경할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 순익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 일평균거래대금(KOSPI+KOSDAQ 합산 기준)을 전년대비 38% 증가한 8.1 조원으로 전망하였고, 상반기 주식시장 호조로 인하여 상품운용부문의 수익이 증가하였으며 저축은행, 한국투자파트너스, 자산운용 등의 자회사 부문의 순익이 점차 증가할 것으로 예상하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,750 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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