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[투데이리포트]한국금융지주, "업계 최대규모의 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "업계 최대규모의 예탁자산 증가 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 이번 분기 실적에서 가장 주목할 만한 점은 업계 최대규모의 예탁자산 증가(한국투자증권 +21.1조원 QoQ, 한국운용/밸류운용 +2.0조원 QoQ vs. 삼성증권 +13.8조원 QoQ 증가, 대우증권 +11.5조원 QoQ 증가) 증가를 보였다는 점. 규모뿐 아니라 질적인 측면에서도 수익성 높은 주식형펀드 및 리테일공모 ELS 에서 시장점유율 1위를 유지하면서 자산관리 관련 수수료 수입은 전분기대비 8.4% 성장했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "IB 관련 수수료 수익도 262억원을 기록하면서 +32.3% QoQ, +61.7% YoY의 괄목한 만한 성장세 기록, 이번 분기 호조세는 1분기 중 레고랜드 조성사업 관련 금융자문수수료를 인식하면서 부동산 관련 IB수수료 수익이 157억원을 기록한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "타사가 자산관리형, deep discount형, 오프라인브로커리지 등 한 특정분야에 강점을 보이는 반면, 동사는 모든 분야에서 골고루 강점을 보인다는 것이 강점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,730 | 90,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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