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[투데이리포트]한국금융지주, "소리 없이 강하다..."STRONG BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 한국금융지주(071050)에 대해 "소리 없이 강하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권은 거래대금 증가 및 시장 금리 하락으로 인한 브로커리지 수익 및 상품운용수익증가 뿐만 아니라 NS쇼핑(2,063억원) 상장 대표주관, 현대상선(2,373억원) 유상증자 등으로 인한 IB수익 역시 지난 4분기 수준(삼성SDS 상장 대표주관)으로 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "한국투신운용 및 밸류운용의 AUM은 4Q14 38.9조원에서 40조원으로 소폭 증가가 예상된다. 한국투자캐피탈은 2015년 3월 기준 1,200억원의 여신이 집행되었으며 지난해 6월 한국투자파트너스는 PEF사업에 신규 진출, 6개월만에 설정액 8,655억원을 달성하며 전체 AUM 1.57조원으로 업계 1위 기록"라고 밝혔다. 한편 "자회사 전체의 이익 증가와 동시에 지주 비용 감소로 인해 전년, 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 1분기 실적 기준, 당사 커버리지 7개사 중 키움증권을 제외하고 대형사 중 가장 높은 ROE(10.7%)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 76,664 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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