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[투데이리포트]한국금융지주, "4Q14 실적 소폭..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q14 실적 소폭 하회했으나 여전히 업계 최고 수준"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 4Q14 순이익은 531억원으로 당사추정치 695억원 대비 -23.6% 컨센서스 대비 -10.2% 하회했다. 수수료 수익 부문은 삼성SDS 상장 대표주관 및 M&A 인수금융확대로 IB수수료수익 전 분기 대비 81.9% 성장한 246억원을 시현했으나 브로커리지 및 자산관리 수익이 3분기 대비 부진했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지주비용 중 한국투자증권 자본확충을 위해 발행한 회사채의 만기가 도래하면서 시장금리하락에 따라 Roll-over되는 회사채 발행금리 하락, 한국투자증권 순이익 일부를 지주에 배당, 이를 통해 차입금 일부 상환에 따라 지주에서 연간 부담하는 이자비용 297억원이 올해부터 절반으로 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "FY2015 비용은 감소, 자회사 실적호조에 의한 순영업수익은 성장하는 선순환구조가 확립될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,167 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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