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[투데이리포트]한국금융지주, "순풍에 돛 단 듯..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 한국금융지주(071050)에 대해 "순풍에 돛 단 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 FY11부터 4년 연속 업계 최대 규모 이익을 기록했다. FY15에도 영업이익 3,595억원, 순이익 2,693억원으로 업계 1위 실적 흐름을 이어갈 전망이다. 실적 변동성이 높은 업계 특성을 감안할 때 수년간 이어져 온 꾸준하고 높은 수익성은 매우 큰 프리미엄 요인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "벤처캐피탈(VC) 자회사 한국투자파트너스는 PEF(사모투자펀드)까지 영역을 넓히며 성장하고 있다. 특히 2014년에 국민연금, 포스코 등이 주요 유한책임투자자(LP)로 참여하는 총 5,605억 원 규모의 '시너지PEF'를 조성하면서 운용자산 규모가 크게 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 연금펀드 자산의 성장세가 두드러진다. 2014년말 기준 연금펀드 자산은 한국투신 1조 255억원(M/S 15.3%), 밸류자산 7,940억원(11.9%)으로 업계 1위를 기록하고 있다. 향후 고령화, 저성장 기조가 지속됨에 따라 연 10~15%의 꾸준한 자산 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 68,000 | 70,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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