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[투데이리포트]한국금융지주, "다각화된 포트폴리오..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "다각화된 포트폴리오로 양호한 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 가장 큰 매력 포인트는 다각화된 사업 포트폴리오가 시너지 효과를 발휘하고 있다는 점이다. 한국투자증권은 자회사 운용사의 브랜드 가치를 활용해 자산관리 역량을 향상시키고 있으며, 저축은행과는 주식담보대출 부문에서 연계 비즈니스를 구축했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 순이익(지배주주 기준)은 609억원(+510.6%YoY, -26.4%QoQ)으로 시장 컨센서스를 6% 상회할 전망이다. 전년동기비 이익 급증 주요인은 금리 하락으로 인한 상품운용수익 증가와 전년동기비 23% 증가한 거래대금에 따른 브로커리지 수익 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "15년 하반기 금리 상승으로 증권사들의 이익 축소가 예상되는 가운데, 동사는 자회사의 실적 증가로 안정적 이익 창출 능력을 입증 가능하다. 증권업계가 구조조정과 업계 개편으로 혼란스러운 가운데 동사는 꾸준하고 일관된 전략으로 업계 내 지위를 점차 강화할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 65,400 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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