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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 실적호조, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 실적호조, 안정적인 예탁금 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. HMC증권 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "대형주 IPO 수주 및 자회사의 안정적인 수익 실현으로, IB부분 실적은 전분기 대비 증가할 전망, 반면 계절성 및 4분기 금리 변동 영향으로 인해 전체 순이익은 전분기 대비 소폭 하회하는 실적을 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 순이익은 680억을 기록할 전망이며, 컨센서스 대비로 상회할 전망. 세부적으로 보면 수익측면은 IB부분에서 수수료 성과가 있었고, 반대로 비용 부분에서는 3분기 성장율에 의한 역기저 효과와 금리 변동으로 인한 운용수익 감소 영향을 받아 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 순이익은 2,330억원으로 전년동기대비 3% 감소할 것으로 판단되며, 운용수익 감소가 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 65,400 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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