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[투데이리포트]한국금융지주, "양호한 이익흐름 유..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "양호한 이익흐름 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 2014년 연간 예상 순이익은 2,386억원으로 업계 최고 수준인 8%대 ROE 달성이 가능해 보인다. 다각화된 포트폴리오와 안정적 이익관리능력이 주가 프리미엄의 근원으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 순이익은 525억원(QoQ -36.5%, YoY +426.9%) 수준으로 추정된다. 10~11월 중 시장 금리(국고채 3년) 하락 폭이 15bp에 그쳐 3분기(국고3년 -38bp)대비 운용이익 축소가 예상되고, 계절적 판관비 증가와 ELS 배당락 관련 비용이 발생할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 4분기 중 거래대금 증가, 금융상품 잔고 확대로 브로커리지 및 자산관리 수익 개선 추세가 이어질 전망. 또한 IPO실적(삼성 SDS)과 함께 주택거래 증가로 부동산 PF관련 수익이 증가할 것으로 보여 IB수익 또한 전분기대비 5%내외 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,231 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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