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[투데이리포트]한국금융지주, "일관된 전략으로 업..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 1일 한국금융지주(071050)에 대해 "일관된 전략으로 업계 내 지위 강화"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "증권업계의 구조조정 진행 과정속에 동사는 안정적 조직과 견실한 수익성을 바탕으로 업계 내 지위가 보다 강화되는 계기를 마련할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 손자회사인 운용사들은 양호한 실적을 시현하고 있으며, 모회사인 증권사와 효율적인 시너지를 구현하고 있다. 한국투신운용은 AUM 기준으로 업계 6위로 400억원 내외의 이익 창출력을 보여주고 있다. 가치주로서 대표 브랜드를 보유한 한국밸류운용은 AUM의 급증과 함께 연간 이익이 20억원 수준에서 100억원으로 급증했다"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권은 업계의 전반적인 구조조정 속에서 지점 축소가 거의 없어 영업력 보존을 통한 시장점유율 증대가 기대된다. 또한, 전통적 IB 수익 감소를 구조화 증권 증 비전통적 IB 수익으로 만회하며 IB수수료 수익 부문은 업계 1위이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,250 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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