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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 선전은 여전..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 선전은 여전함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사의 실적호조가 지속되는 가운데 그 동안 자산유입속도가 둔화되었던 한국투자신탁운용에 기관자금이 유입됨에 따라 2분기 27.2조원에서 2014년 9월 30일 기준 29.5조원의 AUM을 기록, 한 분기 만에 2.3조원에 달하는 자금이 유입되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 업황 개선에 대한 기대감이 존재하는 가운데 동사의 실적개선 속도가 가장 빠를 것으로 예상됨에 따라 Target PER 조정(10.9x→15.6x)에 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14년 실적은 순영업수익 2,237억원(QoQ+5.3%), 영업이익 829억원(QoQ +5.1%), 순이익 611억원(QoQ +4.9%)을 기록할 것으로 전망되며 순이익은 1분기부터 안정적으로 꾸준히 증가하는 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,500 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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